美元指数走强 股市金市承压

作者:张忠安 来源:广州日报
2016-05-20 05:33:00

  美联储会议纪要暗示6月或有加息机会 引发全球资本市场震动

  最新公布的美联储议息会议纪要推升6月加息预期,引起全球资本市场震动:美元指数强势上涨,人民币兑美元汇率中间价报较前一日大幅下调315个基点,国际黄金、原油价格出现跳水走势。而全球股市也涨少跌多,亚太股市普跌。有分析人士认为,未来全球市场波动性或将加剧,股票、大宗商品等风险资产涨幅将趋缓,震荡加剧。

  股市

  A股成交量继续萎缩

  广州日报讯 (记者张忠安)美联储加息预期成为全球股市今年下半年最大的威胁。19日,最新公布的美联储议息会议纪要推升6月加息预期,主要股指纷纷回撤,亚太股市普跌,欧洲三大股指周四开盘也明显走低,沪指全天微跌0.02%。有分析认为,短线市场即使有反弹,动力也很弱,投资者抢反弹需要控制好仓位。

  全球股市普跌

  美联储最新公布的4月议息会议纪要显示,绝大多数美联储官员认为,如果美国经济在二季度反弹,劳动力市场继续改善,通胀率逐步向2%的目标靠近,选择在6月加息是合适之举。

  近期公布的美国零售销售数据、消费者物价指数、工业生产和新屋开工等各项经济数据均优于预期。如果未来经济数据继续乐观,美联储6月加息的可能性越来越大。

  美联储加息预期升温不利于非美元风险资产。如新兴市场货币贬值压力或将有所加大,全球股市也可能面临回调。市场上,美联储这份令6月份加息升温的会议纪要搅动全球资本市场,其中股市表现较弱。在隔夜美国三大股指涨跌不一后,亚太市场周四纷纷下跌。截至收盘,除日经225指数小幅上涨0.06%外,恒生指数下跌0.67%,韩国综合指数下跌0.58%,海峡时报指数、孟买指数等跌幅都超过1%。

  除此之外,欧洲主要股指19日开盘也明显走低,其中,泛欧600开盘下跌0.3%,英国富时100下跌0.8%,法国CAC40开盘下跌0.6%,德国DAX指数跌1%。上述股指跌幅进一步扩大,其中,德国DAX指数跌幅扩大到1.54%。

  A股反弹动力不强

  A股市场上,虽然在中国概念股带动下,创业板昨日上涨1%左右,但整体上,主要指数均冲高回落,成交量明显萎缩。因此,在多数机构人士看来,鉴于当前市场信心脆弱,外围市场不确定性增加,预计即使再有反弹,力度也较弱,投资者需要坚持小仓位谨慎操作。

  截至昨日收盘,沪指报2806.91点,跌幅0.02%,深成指报9733.74点,涨幅0.4%,创业板报2037.4点,涨幅0.84%。受到美联储加息预期升温影响,黄金概念股明显走低,山东黄金盘中跌幅一度超4%,收盘下跌近2%。

  值得注意的是,沪深两市昨日成交量继续萎缩,沪指当天只成交1242亿元。因此,有分析认为表示,持续缩量意味着继续大跌的空间有限,但市场资金进场意愿依然不强,投资者抢反弹依然需要谨慎。申万宏源分析师严晓鹏表示,无论从盈利环境还是利率走势以及市场风险偏好来看,均不支持全面性上涨,整体市场依然偏弱势。

  该券商分析师王胜也表示,考虑到全球经济复苏出现阶段性扰动、美元短期回升压力增大等政治风险事件,未来全球市场波动性或将加剧,股票、大宗商品等风险资产涨幅将趋缓。

  汇市

  人民币中间价下调逾300基点

  广州日报讯 (记者周慧)美联储4月会议纪要暗示6月或有加息机会后,美元指数短线急升约60点。昨日,美元指数涨至7周高点95.24。纪要公布后,离岸人民币快速贬值200点,美元兑多数主要货币扩大涨幅,新兴市场货币下跌。昨日,风险厌恶情绪主导市场,商品货币面临抛售压力,日元走高。

  昨日,人民币中间价报6.5531,大幅下降315个基点至三个月新低,分析员指出,人民币中间价的大幅下调主要受到美元指数走高影响。

  诺亚香港首席研究官夏春昨日在接受本报记者采访时指出,美联储今年加息的次数和概念都会比市场预期的概率大,当前美国经济数据可以直观反映美国经济正处在复苏周期,不过他依旧认为加息可能会延后到9月份,尤其在这段时间内可能存在的英国脱欧问题会加大英镑贬值、欧元升值的概率等系列不确定因素。

  不过更多人士则是将美联储加息预期提前,有资深业内人士指出,美联储处于货币紧缩的长周期,6、7月份有较高概率发生今年首次加息,且今年加息次数不少于一次,人民币压力仍存。

  中金公司指出,美联储4月份会议纪要鹰派倾向超预期,市场对美联储6月加息的预期升温,对于市场而言,或许“6月是否加息”已经不重要,重要的是预期升温后美元指数有望持续强势。

  花旗银行最新报告表示,预计央行会推迟下调利率的时间,但由于跨境资本流动压力、民营企业融资成本升高等因素,预计央行或继续调降存款准备金率。维持第二季度降准50个基点的预测,并预期财政政策将发挥更加积极的作用来支持经济增长。

  金价回撤至三周低位

  广州日报讯 (记者井楠)美联储4月货币会议纪要公布,推动美元反弹,导致国际黄金、原油价格出现跳水走势。其中,国际金价从1280美元/盎司附近位置跌落,低至1251美元/盎司,为三周以来低点。国际原油价格在周三晚间一度冲至49.19美元/桶的7个月新高,此后大幅度跌落至47.75美元/桶。

  机构依然看好金价后市

  美联储是国际金价的核心影响因素,在此信息推动下,金价跳水。

  然而,在经历了长达4年的“熊市”走势后,国际金价今年受到“加息”预期的牵制越来越小:一旦美联储加息预期减少,金价就会大涨;但一旦加息预期增加,黄金价格的反应却不是特别负面。究其原因,是包括高盛、花旗在内的国际主流投资机构在“避险需求增强”因素方面的押注有所增加;全球最大的黄金ETF两周连续大幅度增仓,证明了机构看好中线黄金价格的态度。

  即便是昨日金价向下,依然有很多美国、欧洲的投资机构表达了乐观态度:世界经济动荡,避险需求依然强劲,美国加息前景不分明,金价仍有上升空间。该论调与本周高盛调高2016年下半年黄金价格预期非常一致,预计未来几个月,金价仍有多次冲高机会。

  原油短期面临获利了结

  与之相比,国际油价的基本面赶不上金价,因为其主导因素是全球油品供求关系。而恰恰是油品供应的各类数据,依然在历史高位附近波动。

  不过,一周油价走势大大出乎机构预期之外,其成功突破了45~46美元的重压,逼近50美元,显示出了短线多头的力量非同一般。

  从技术面上来说,国际基准油价布伦油价,目前已经上涨至今年年初以来形成的上升通道的上沿,即使没有基本面消息的刺激,短期内将面临获利了结导致的抛压。Long Leaf交易集团的首席市场分析师Tim Evans表示,市场转向了防守的态势,美联储公布会议纪要后,所有以美元计价的资产全线走低,其中就包括原油。短线价格如何发展,依然要看本周后两个交易日多空博弈的结果,目前不确定性较大。

  广东金矿投资集团的陈志豪认为:油市操作风险大、基本面现状不佳,建议大家谨慎控制仓位、及时止损。黄金市场的前景相对较好,但应抱以中长线获利的态度,逢低买进、逐步建仓,不必盲目跟多。

  (责任编辑:罗伯特)

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