关于南方创 业板交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算的公告
根据 《 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 和 《 南方创业板交易型开
放式指数证 券投资基金 招募说明书 》的有关规 定，南方基 金管理有限 公司（以下 简称 “本
基金管理人” ）确定 2016 年 5 月 20 日为 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 （以下
简称“本基 金” ）基金份 额折算日 （ 下文简称“T 日” ） 。基金份额折算由 基金管理人 向登 记
机构申请办理， 并由登记机构进行基金份额的变更登记。 折算后的基金份额净值和折算日标
的指数收盘值的千分之一基本一致。
一、基金 份额折算程序与计算公式
1 、T 日收 市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X 、折算前基金份额总额 Y ，并
与基金托管人进行核对。
2 、假设 T 日标的指数收盘值为 I ，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000 ，基金份额 折
算比例的计算公式为：
折算比例=
1000 /
/
I
Y X
，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。
3 、基金管理 人根据上述 折算比例， 对各基金份 额持有人认 购的基金份 额进行折算 ， 折
算后的基金 份额计算至 整数位（小 数部分舍去 ，舍去部分 计入基金财 产） ，加总得 到折算后
的基金份额总额。
4 、登记结算 机构根据基 金管理人提 供的数据为 基金份额持 有人进行基 金份额的变 更 登
记。
5 、基金管理 人、基金托 管人根据折 算后的基金 份额总额， 进行相应的 会计处理， 计 算
T 日折算后的 基金份额净值，并互相核对。
6 、在登记结 算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内，投资者可以在其办理
认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
二、 基金份额折算的举例
假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为
3,127,000,230.95 元， 折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份， 当日标的指数收盘值
为 2426.29。
1 、 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000 ）/(2426.29/1000) ＝0.42773802
2 、 该投资者折算后的基金份额＝5,000 ×0.42773802＝2138( 小 数部分舍去)
基金管理人 在折算日后三个工作日内公告本基金本次基金份额折算结果。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算。
特此公告
南方基 金管理有限公司
2016 年 5 月 19 日
原标题:创业板EF：关于基金份额折算的公告
责任编辑：hn_新闻
